冠达管理：桥水、景林最新美股持仓揭晓，不约而同加仓中国资产

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时间：2023-08-15 10:59:29

全球大型资管组织的二季度美股持仓陈述近期连续发布，闻名对冲基金桥水和国内明星私募景林的持仓随之揭晓。

【资料图】

证券时报记者查阅相关资料发现，这两家组织都在增持我国公司股票或相关权益财物，显示出对我国财物的决心。

桥水减持黄金

加仓我国财物

桥水发布的陈述显示，到本年二季度末，桥水美股持仓规划高达161.9亿美元，较一季度末小幅下降。二季度，桥水共新买入77只股票，增持270只股票，清仓91只股票，减持342只股票。二季度末前十大持仓股财物占总财物的比重为35.2%。从桥水的增减持操作看，减持黄金、加仓我国财物是重要主线。

详细来看，桥水二季度对SPDR黄金ETF（GLD）进行了清仓，卖出88.68万份，减持金额到达1.62亿美元，排名减仓榜首位。与此同时，桥水大幅减仓176万份iShares黄金信任（IAU），减持起伏到达94%，几近清仓。

按增持金额排名来看，桥水二季度大额增持iShares安硕中心标普500 ETF（IVV）、iShares安硕我国大盘股ETF（FXI）、默克制药、拼多多、菲利普莫里斯等。其间，iShares安硕我国大盘股ETF和拼多多都是我国相关财物，桥水对两者的增持金额分别为5932万美元和4122万美元。此外，桥水二季度还增持77.83万份iShares安硕MSCI我国ETF（MCHI），增持起伏高达120%。

到二季度末，桥水前十大重仓股包含iShares安硕中心标普500 ETF、iShares安硕中心MSCI新式市场ETF、宝洁、强生、可口可乐、百事、SPDR标普500 ETF信任、开市客、麦当劳、沃尔玛。

景林加仓中概股

国内闻名私募景林财物经过其香港子公司向美国证监会提交了最新13F陈述。相关陈述显示，到二季度末，景林持有美股20.69亿美元，前十大持仓股财物占总财物的比重为82.32%。

引人重视的是，景林在二季度大笔新进富途控股（FUTU），还对网易、拼多多、满帮、中通快递等闻名中概股进行加仓。以增持金额排名，META、富途控股、高通、网易和拼多多排名景林增持榜前五位，二季度增持金额分别为1亿美元、5984万美元、4614万美元、4292万美元和2673万美元。以增持份额看，景林二季度对Meta增持份额到达66%，对满帮、中通快递的增持份额也都超越30%。

减持方面，景林二季度清仓谷歌、阿里巴巴、冬海集团、特斯拉和Snowflake，对前四家公司减持金额分别为5379万美元、4060万美元、3694万美元和439.8万美元。此外，景林还大额减持东南亚网约车渠道GRAB的股票2282万美元。

到二季度末，景林前十大重仓股包含拼多多、Meta、网易、DoorDash、新东方、英伟达、中通快递、微软、富途控股、满帮。

我国财物再受重视

从桥水和景林的操作来看，加仓我国财物成为两家组织不谋而合的共识。在国内一系列支持方针和复苏背景下，我国财物尤其是权益财物从头被各方重视。

桥水我国本月初在官微发文剖析了对我国的观点。文中称，美国桥水利率团队的资深投研人员拉里·卡夫斯基认为，总体而言，我国仍处于相对宽松的方针周期之中，虽然这些宽松最终能到达的程度目前尚未可知。一般来说，在相对宽松的周期，危险财物的体现通常会优于现金。在过去一段时间内我国的出资者愈加讨厌危险、倾向持有很多现金，但实际上，我国当时的方针环境和目标是有利于危险财物体现的，也就是说，愈加支持资金从现金转回危险财物。

景林财物总经理高云程上月给出资者的年中信中提出，当时景林出资组合体现了对三个方向的深信：一是，深信我国人的日子消费水平会继续提高，对美好事物的追求不会改变。未来一定会吃穿用得更好，文娱的更多。二是，深信AI（人工智能）是未来十年最大的科技革命，智能化的国际会大不相同，景林财物必须参与其间。三是，我国有一些产业是有全球比较优势的，这些产业里边的公司不只有我国产业链的供给优势，也具有更强的研制才能和产品迭代才能。

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